3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 18,571,487.87 |
2.本期利润 | -228,863,611.65 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0585 |
4.期末基金资产净值 | 3,251,603,886.75 |
5.期末基金份额净值 | 0.8180 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000858 | 五粮液 | 2,121,762 | 331,207,048.20 | 10.19 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 1,025,800 | 222,239,570.00 | 6.83 |
3 | 600438 | 通威股份 | 6,721,849 | 216,846,848.74 | 6.67 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 12,340,630 | 165,858,067.20 | 5.10 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 2,991,905 | 145,616,016.35 | 4.48 |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 2,575,227 | 141,457,219.11 | 4.35 |
7 | 002422 | 科伦药业 | 2,923,040 | 85,206,616.00 | 2.62 |
8 | 600674 | 川投能源 | 5,549,500 | 82,132,600.00 | 2.53 |
9 | 300502 | 新易盛 | 1,759,000 | 80,914,000.00 | 2.49 |
10 | 601838 | 成都银行 | 5,576,200 | 76,728,512.00 | 2.36 |