3月1日，同力股份获开源证券买入评级，近一个月同力股份获得1份研报关注。
研报预计2023年业绩快报：预计营收59.22亿元（+14%）、归母净利润5.98亿元（+28%）。据2023年业绩快报，公司预计营收59.22亿元（+13.85%）、归母净利润59778.22万元（+28.20%）、扣非归母净利润55425.84万元（+19.69%）。营利齐增主要来源于两个市场协同发展：一是国内市场，国内主力市场露天煤矿市占率也有所提升；二是海外市场，公司海外市场布局日臻完善，销售额实现了快速增长。同时公司不断推出的大型化、新能源等新产品的毛利较高，有效提升了公司盈利能力。根据公司快报，我们上调2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年归母净利润分别为5.98/6.56/7.09亿元。我们看好公司大型矿车参与国际市场的竞争力提升，维持“买入”评级。国内市场具备长期增长逻辑，国外方面公司计划新增经销商进行业务拓展。国内市场：长期看国内露天煤矿开采占煤炭总产量目前仅23%左右，离国家“十五五”末30%的目标有很大空间，离澳大利亚、印尼等其他主要产煤国露天煤炭开采占比70%-90%以上差距更大，因此市场存在较大增长空间。国外市场：公司海外代理商有20多家，目标在未来2-3年发展50家以上的大规模经销商。2023年公司通过举办海外经销商大会，成功吸引多个国家地区的经销商参会，为未来公司进一步壮大海外经销商团队奠定基础。自动化、大型化及新能源方向加紧研发，125吨级以上车型处于研发试制阶段。
风险提示：行业波动风险、应收账款余额较大风险、产业政策变动风险。
本文源自：金融界
作者：研报君
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