[分配]格林泓安63个月定开债 (009738): 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

原标题:格林泓安63个月定开债 : 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年09月26日
1公告基本信息

基金名称	格林泓安 个月定期开放债券型证券投资基金 63
基金简称	格林泓安 63个月定开债
基金主代码	009738
基金合同生效日	2020年 11月 02日
基金管理人名称	格林基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规的规定以及《格林泓安 个月定期开放债券 63 型证券投资基金基金合同》、《格林泓安 63个月定期开放债券型证券 投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日		2023年 09月 18日
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值 （单位:人 民币元）	1.0291
	基准日基金可供分配利润 （单 位人民币元） :	166,038,056.53
	截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位:人民币元）	-
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）	0.20
有关年度分红次数的说明	本基金本次分红为 年度第 次分红 2023 2

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年 09月 27日
除息日	2023年 09月 27日
现金红利发放日	2023年 09月 28日
分红对象	权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金 份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。（2）本次分红的现金红利款将于2023年9月28日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项
（1）基金管理人咨询方式： 客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打）；公司网站：www.china-greenfund.com。 （2）风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的

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