从投资逻辑来看，中国仍是全球主要光伏市场，但国内消纳问题逐步抬头，后期需要重点关注消纳解决方案的落地进展。海外高增判断不改，IRA法案刺激下，2023年美国光伏新增装机预计增长55%，2024年反规避豁免期到期还有一定的时间窗口，2024年上半年美国市场有望维持拉货热度。欧洲短期受库存影响，长期能源转型与安全议题仍是重点，欧盟出台多项政策保障可再生能源装机。
2024年能源大周期不变，利率周期的变化成为影响光伏需求的关键因素。展望2024年，货币宽松、财政发力、经济修复的大背景下，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以刺激需求进一步上升。
从板块情绪角度去看，自2020年以来，光伏板块当年业绩对应估值最高点PE接近50倍，当下估值水平在8-9倍，已突破7年来的历史低位。后续主要矛盾缓和后有望迎来估值修复。
点评：光伏龙头ETF（516290）今日上午上涨0.57%，其规模为4.15亿份，追踪的是中证光伏产业指数，追踪该指数的ETF还有光伏50ETF（159864）、光伏ETF指数基金（159618）以及光伏ETF平安（516180）等，其中规模最大的为光伏ETF（159857），该ETF规模达到29.93亿份，今日上午成交1.04亿元。
中证光伏产业指数（指数代码：931151.CSI）将中证全指指数样本股中主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本，选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映光伏产业公司的整体表现，为投资者提供新的投资标的。指数以2012年12月31日为基日，以1000点为基点，发布日期为2019年4月22日。
中证光伏产业指数重仓股
点评：光伏30ETF（560980）今日上午上涨0.18%，该ETF规模为3.57亿份，其追踪的是中证光伏龙头30指数。
中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大、盈利较好的证券作为指数样本，以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。
中证光伏龙头30指数重仓股
每日经济新闻
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